浙商证券股份有限公司 投资银行部执行董事保荐代表人 苗本增 先生和投入资金的人交流

  浙商证券股份有限公司 投资银行部业务董事保荐代表人 赵晨 先生和投入资金的人交流

  答 西大门柳庆华：您好!本项目由公司实施，在公司现在存在厂区西侧利用公司土地进行厂房及配套设施的改扩建，新增年产200万平方米建筑遮阳成品的生产能力。本项目的建设能够加强公司遮阳成品的生产能力，强化一体化生产优势，同时进一步开拓和完善公司的产品体系，立足现有的技术基础和市场地位，优化产品结构，提升盈利能力。谢谢!

  答 西大门柳英：您好!公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长、副董事长各一人，由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。谢谢!

  答 西大门柳英：您好!截至招股说明书签署之日，公司已建立严格的资金管理制度，不存在资金被控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

  公司建立了严格的对外担保决策制度，已在《公司章程》中明确对外担保的审批权限和审议程序。截至招股说明书签署之日，本公司不存在为本公司的主要股东及其所控制的别的企业提供担保的情况。谢谢!

  答 西大门柳英：您好!公司由有限公司整体变更设立。西大门有限的业务、资产及相关债权、债务均已整体进入公司。公司所拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、机器设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产，公司对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。

  公司拥有所有权的资产均在公司的控制和支配之下，不存在被控股股东或其他关联方控制和占用的情况。公司与股东之间的资产产权界定清晰，经营场所独立，不存在公司以资产为其股东做担保的情形。谢谢!

  答 西大门何青燕：您好!2017年末、2018年末、2019年末和2020年1-6月，公司流动比率分别为2.74、4.95、5.33和6.37，速动比率分别为1.48、3.09、3.40和4.27，总体来看，公司资产负债率低，流动比率、速动比率较高，息税折旧摊销前利润较高而银行借款及相应利息支出较少，经营性现金流量较多，具有良好的偿债能力。谢谢!

  答 浙商证券赵晨：您好!作为保荐人，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成，保护投资者的利益。谢谢!

  答 浙商证券赵晨：您好!作为保荐人，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成，保护投资者的利益。谢谢!

  答 浙商证券苗本增：您好!保荐机构应该按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》以及中国证监会的相关规定，对保荐对象进行严格、详尽的尽职调查，并督促保荐对象进行规范治理，最后将尽职调查的结果真实、准确、完整、及时地进行信息披露。谢谢!

  答 西大门沈华锋：您好!公司长期专注于功能性遮阳材料的研发、生产及销售，凭借自主创新能力、众多技术优势及长期客户积累，经过多年的发展，逐步形成了丰富的产品种类和具有竞争力的产品结构;突破了传统遮阳企业的价格竞争策略，逐步在产品品牌、设计和研发、工艺技术和一体化生产等方面形成了竞争优势，公司产品远销全球六大洲、60余个国家和地区，已成为我国功能性遮阳材料细分领域的龙头企业。谢谢!

  答 西大门沈华锋：您好!公司的阳光面料产品是在高强度聚酯纤维或者玻璃纤维外部均匀包覆改性PVC，形成改性PVC包覆丝后进一步织造及后整理而成的遮阳面料。面料织造前对所使用的纤维丝进行改性PVC包覆是该类产品在生产工艺上的主要特点，PVC自身的理化性能赋予了阳光面料诸多特性，包括较好的平整性和尺寸稳定性、抗老化、阻燃、易清洗、抗拉伸能力强等;而对PVC进行不同配方的改性处理，则可进一步改善或加强阳光面料的功能特性，如防霉、抑菌、阻燃、抗紫外线等，凭借上述特性及功能，阳光面料具有使用寿命长、可降低建筑能耗、防火阻燃能力强等应用优势。此外，阳光面料特有的开孔特征使其在有效遮阳、过滤眩光的同时，又兼具透光、透视景观的性能。谢谢!

  答 西大门何青燕：您好!2017年度至2019年度，公司营业收入、净利润持续稳步增长。2020年1-6月，受新冠疫情的影响，公司营业收入较上年同期下降20.54%;但由于差旅费、展会费等支出的下降以及政府补助的上升，公司净利润较上年同期上升0.69%。谢谢!

  答 西大门柳英：您好，投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化的体现公司的价值，并不一定会提升公司的股价，但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢!

  答 西大门何青燕：您好!2017年至2019年，随着公司所在的建筑遮阳行业及其下业需求的日益增长、公司生产规模的逐步扩大以及产品的持续更新，公司不断扩大国内外销售，推动主营业务收入持续增长。谢谢!

  答 西大门柳英：您好!上市公司投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最优化，并保护投资者合法权益。谢谢!

  答 西大门何青燕：您好!报告期内，公司产品分为功能性遮阳材料(包括阳光面料、涂层面料(全遮光涂层面料、半遮光涂层面料)、可调光面料)、成品及其他。其中功能性遮阳材料占主营业务收入的比例达93%以上，是公司主营业务收入的主要来源。谢谢!

  答 西大门柳英：您好!公司长期专注于功能性遮阳材料的研发和生产，凭借客户和技术优势，经过多年的发展，逐步形成了丰富的产品种类和具有竞争力的产品结构;突破了传统遮阳企业的价格竞争策略，逐步在产品品牌、设计和研发、工艺技术和一体化生产等方面形成了差异化的竞争优势，公司产品远销全球六大洲、60余个国家和地区，已成为我国功能性遮阳材料细分领域的龙头企业。

  公司拥有独立的业务体系，在采购、生产、销售、研发各环节均不依赖于控制股权的人、实际控制人及其控制的其他企业，也不存在同业竞争。谢谢!

  答 西大门柳英：您好!公司设有股东大会、董事会、监事会、总经理负责的管理层等机构，各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织机构，各部门已构成一个有机整体，法人治理结构完善。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情况。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其职能部门与公司各职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司经营活动的现象。各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。自公司设立以来，未发生股东违规干预公司正常生产经营活动的情况。谢谢!

  答 西大门柳英：您好!有压力更有动力!公司将运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，按照计划产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

  答 西大门何青燕：您好!报告期内，随着公司规模的扩大和营业收入的快速增长，公司资产规模实现快速增长。公司最近三年息税折旧摊销前利润逐年增长，拥有非常良好的偿还债务的能力。未来募集资金到位后，公司的经营规模将进一步扩大，融资渠道也将进一步丰富。公司将继续坚持稳健的财务政策，保持合理的资产负债率水平，保持良好的财务状况，降低财务风险。

  报告期内，公司主营业务突出，盈利能力较好，营业收入和净利润总体呈现增长态势。未来公司如能充分发挥自身在产品质量、生产技术和客户资源等方面的优势，不断优化工艺流程，进一步提升产品质量，公司有望进一步提升收入和利润规模，提高公司的盈利能力及核心竞争力。谢谢!

  问 投资者：请问公司，公司可调光面料毛利率高于阳光面料、涂层面料原因是什么?

  答 西大门何青燕：2017年度至2020年1-6月，公司可调光面料毛利率分别为53.71%、52.67%、51.76%和49.56%，可调光面料毛利率高于阳光面料、涂层面料，主要原因为可调光面料的生产工艺技术具有一定的技术壁垒，且生产过程中的材料用量相对较少;此外，可调光面料在产品设计和定位上相对高端，产品的附加值较高。谢谢!

  问 投资者：作为保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

  答 浙商证券苗本增：您好，我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

  答 西大门沈华锋：您好!阳光面料适用场所广泛，可适用于机场、火车站、商务写字楼、学校、医院、购物中心、城市综合体等各类公共建筑，特别适用于日照时间长或高海拔、强紫外线照射地区，以及对防火等级要求较高的公共建筑。谢谢!

  答 西大门沈华锋：您好!半遮光面料用途广泛，可适用于写字楼、酒店、餐厅等各类公共、商业建筑及设施，特别适合阳光照射时间不长、强度不高的地区，如俄罗斯、乌克兰等东欧地区。谢谢!

  答 西大门沈华锋：您好!可调光面料适用于酒店、家庭住宅等对功能性和装饰性都有一定要求的场景。谢谢!

  答 西大门柳庆华：您好!公司将进一步完善法人治理结构，加强董事会建设，充分发挥独立董事和专门委员会的职能作用，更好地发挥董事会在公司战略方向、重大决策、选择管理层等方面的决策中心作用，确保公司的经营战略目标的实现。同时，公司将强化监事会建设，切实保证监事会的监督职责能够有效发挥，保障公司股东、尤其是中小股东的利益。

  公司将持续推进各项管理制度和内部控制制度建设，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化的管理体系。此外，公司将加强内部监督机构建设，充分发挥内部监督机构的职能，保证公司各项运营均受到应有的监督和约束。谢谢!

  答 西大门柳英：您好!公司在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息公开披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢。

  答 西大门柳庆华：本次发行所募集资金扣除发行费用后将用于“建筑遮阳新材料扩产项目”、“智能时尚窗帘生产线项目”、“智能遮阳新材料研发中心项目”和“补充流动资金”。公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。本次发行的募集资金到位前，公司将根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。谢谢!

  答 西大门何青燕：您好!报告期内，公司产品分为功能性遮阳材料、成品及其他。其中功能性遮阳材料占主要经营业务收入的比例达93%以上，是公司的主要产品。报告期内，公司遮阳材料中销售额最高的为阳光面料，其毛利率分别为47.75%、45.04%、45.77%和42.71%;其次为全遮光涂层面料和半遮光涂层面料，其中全遮光涂层面料的毛利率分别为37.87%、30.94%、33.12%和35.28%，半遮光涂层面料的毛利率分别为34.03%、29.85%、32.42%和37.41%;遮阳材料中销售额最低的为可调光面料，其毛利率分别为53.71%、52.67%、51.76%和49.56%。谢谢!

  答 西大门何青燕：您好!2017年度、2018年度和2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,071.24万元、10,365.66万元和14,311.22万元。报告期内公司经营活动现金流入主要来源于营业收入，2017年度、2018年度和2019年度，销售商品、提供劳务收到的现金分别为40,202.42万元、51,557.73万元和56,309.79万元，与同期公司营业收入的比分别为1.00、1.01和1.07，与营业收入规模相匹配;报告期内，经营活动产生的现金流量净额合计为37,748.12万元，表明公司经营成果较好地实现了现金流入。谢谢!

  答 西大门何青燕：您好!公司主要经营业务突出，报告期内主要经营业务收入占同期营业收入的占比均超过99%。毛利率水平较高，报告期内公司综合毛利率分别为41.18%、37.40%、39.36%和39.44%，公司盈利能力较强。资产运营效率较高，公司资产质量良好，资产周转率较高，报告期内，公司存货周转率分别为3.25、3.10、2.69和1.96，应收账款周转率分别为13.54、12.59、13.36和9.89，总资产周转率分别为1.12、0.96、0.80和0.54。现金流状况良好，报告期内，公司经营活动现金流量净额分别6,223.40万元、8,144.96万元、12,313.42万元和5,047.44万元，公司经营活动现金流量状况良好。谢谢!

  答 西大门柳庆华：您好!(1)扩大公司生产规模，满足市场增长需求。(2)增强公司竞争能力，巩固市场地位。(3)增强公司竞争能力，巩固市场地位(4)提升公司研发能力。谢谢!

  答 西大门柳庆华：您好!(1)符合我国的产业政策(2)拥有非常良好的市场前景(3)公司具备技术和人才储备(4)公司具有完善的营销体系和丰富的客户资源(5)公司拥有稳定高效的管理团队(6)项目选址具备地理优势。谢谢。

  广东奥普特科技股份有限公司是一家主要从事机器视觉核心软硬件产品的研发、生产和...[详细]